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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-08-23 1.173300001.17330000
2023-08-22 1.191300001.19130000
2023-08-21 1.185200001.18520000
2023-08-18 1.202600001.20260000
2023-08-17 1.216700001.21670000
2023-08-16 1.213700001.21370000
2023-08-15 1.222900001.22290000
2023-08-14 1.228300001.22830000
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2023-08-10 1.265700001.26570000
2023-08-09 1.263000001.26300000
2023-08-08 1.266900001.26690000
2023-08-07 1.270200001.27020000
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2023-08-03 1.274500001.27450000
2023-08-02 1.263400001.26340000
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2023-07-14 1.236100001.23610000
2023-07-13 1.236400001.23640000
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