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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.272000002.27200000
2024-04-29 2.285000002.28500000
2024-04-26 2.243000002.24300000
2024-04-25 2.127000002.12700000
2024-04-24 2.161000002.16100000
2024-04-23 2.065000002.06500000
2024-04-22 2.059000002.05900000
2024-04-19 2.118000002.11800000
2024-04-18 2.162000002.16200000
2024-04-17 2.170000002.17000000
2024-04-16 2.098000002.09800000
2024-04-15 2.140000002.14000000
2024-04-12 2.133000002.13300000
2024-04-11 2.065000002.06500000
2024-04-10 2.051000002.05100000
2024-04-09 2.095000002.09500000
2024-04-08 2.108000002.10800000
2024-04-03 2.086000002.08600000
2024-04-02 2.136000002.13600000
2024-04-01 2.160000002.16000000
2024-03-31 2.099000002.09900000
2024-03-29 2.099000002.09900000
2024-03-28 2.106000002.10600000
2024-03-27 2.066000002.06600000
2024-03-26 2.144000002.14400000
2024-03-25 2.175000002.17500000
2024-03-22 2.229000002.22900000
2024-03-21 2.226000002.22600000
2024-03-20 2.246000002.24600000
2024-03-19 2.268000002.26800000
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