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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-25 3.819000003.81900000
2021-08-24 3.775000003.77500000
2021-08-23 3.663000003.66300000
2021-08-20 3.562000003.56200000
2021-08-19 3.562000003.56200000
2021-08-18 3.422000003.42200000
2021-08-17 3.410000003.41000000
2021-08-16 3.477000003.47700000
2021-08-13 3.641000003.64100000
2021-08-12 3.661000003.66100000
2021-08-11 3.613000003.61300000
2021-08-10 3.544000003.54400000
2021-08-09 3.637000003.63700000
2021-08-06 3.777000003.77700000
2021-08-05 3.671000003.67100000
2021-08-04 3.631000003.63100000
2021-08-03 3.392000003.39200000
2021-08-02 3.557000003.55700000
2021-07-30 3.509000003.50900000
2021-07-29 3.463000003.46300000
2021-07-28 3.248000003.24800000
2021-07-27 3.269000003.26900000
2021-07-26 3.469000003.46900000
2021-07-23 3.485000003.48500000
2021-07-22 3.559000003.55900000
2021-07-21 3.521000003.52100000
2021-07-20 3.328000003.32800000
2021-07-19 3.255000003.25500000
2021-07-16 3.354000003.35400000
2021-07-15 3.431000003.43100000
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