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華泰柏瑞上證紅利ETF聯接A 012761
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07810000
1.19810000
2024-04-29
1.07540000
1.19540000
2024-04-26
1.08530000
1.20530000
2024-04-25
1.09480000
1.21480000
2024-04-24
1.08870000
1.20870000
2024-04-23
1.08970000
1.20970000
2024-04-22
1.10470000
1.22470000
2024-04-19
1.12860000
1.24860000
2024-04-18
1.12570000
1.24570000
2024-04-17
1.12200000
1.24200000
2024-04-16
1.10670000
1.22670000
2024-04-15
1.10600000
1.22600000
2024-04-12
1.08550000
1.20550000
2024-04-11
1.08770000
1.20770000
2024-04-10
1.07580000
1.19580000
2024-04-09
1.07130000
1.19130000
2024-04-08
1.07560000
1.19560000
2024-04-03
1.07400000
1.19400000
2024-04-02
1.06130000
1.18130000
2024-04-01
1.05500000
1.17500000
2024-03-31
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