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華泰柏瑞上證紅利ETF聯接A 012761
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-01-12
1.03290000
1.03290000
2022-01-11
1.03630000
1.03630000
2022-01-10
1.02910000
1.02910000
2022-01-07
1.02120000
1.02120000
2022-01-06
1.02250000
1.02250000
2022-01-05
1.01590000
1.01590000
2022-01-04
1.02180000
1.02180000
2021-12-31
1.00730000
1.00730000
2021-12-30
0.99690000
0.99690000
2021-12-29
0.99640000
0.99640000
2021-12-28
1.00040000
1.00040000
2021-12-27
1.00620000
1.00620000
2021-12-24
1.00350000
1.00350000
2021-12-23
1.00810000
1.00810000
2021-12-22
1.00490000
1.00490000
2021-12-21
1.00590000
1.00590000
2021-12-20
0.99710000
0.99710000
2021-12-17
1.00360000
1.00360000
2021-12-16
1.00550000
1.00550000
2021-12-15
0.99970000
0.99970000
2021-12-14
0.99820000
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2021-12-13
1.00060000
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2021-12-10
1.00040000
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2021-12-09
1.00120000
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2021-12-08
1.00140000
1.00140000
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1.00150000
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2021-12-06
1.00100000
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2021-12-03
1.00140000
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2021-12-02
1.00060000
1.00060000
2021-12-01
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