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萬家瑞泰混合A 012677
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-23 0.971100000.97110000
2022-11-22 0.972200000.97220000
2022-11-21 0.974100000.97410000
2022-11-18 0.974800000.97480000
2022-11-17 0.976100000.97610000
2022-11-16 0.976900000.97690000
2022-11-15 0.979600000.97960000
2022-11-14 0.977000000.97700000
2022-11-11 0.978800000.97880000
2022-11-10 0.972500000.97250000
2022-11-09 0.974200000.97420000
2022-11-08 0.975000000.97500000
2022-11-07 0.976200000.97620000
2022-11-04 0.977700000.97770000
2022-11-03 0.971100000.97110000
2022-11-02 0.972200000.97220000
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2022-10-31 0.968200000.96820000
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2022-10-27 0.977300000.97730000
2022-10-26 0.978900000.97890000
2022-10-25 0.978600000.97860000
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2022-10-19 0.986100000.98610000
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2022-10-13 0.986900000.98690000
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