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持倉明細
 
萬家瑞泰混合A 012677
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2022/09/30
持股市值(萬元)		2022/09/30
佔凈值比例(%)		2022/06/30
持股市值(萬元)		2022/06/30
佔凈值比例(%)
600048 保利發展 78.48 1.44 80.14 1.45
600519 貴州茅臺 56.18 1.03 40.90 0.74
600926 杭州銀行 41.90 0.77 22.32 0.40
600919 江蘇銀行 31.10 0.57 - - - -
600233 圓通速遞 29.47 0.54 - - - -
600029 南方航空 27.42 0.50 - - - -
600009 上海機場 27.16 0.50 - - - -
000651 格力電器 25.62 0.47 - - - -
601111 中國國航 25.34 0.47 - - - -
002120 韻達股份 24.41 0.45 21.15 0.38
603916 蘇博特 - - - - 36.20 0.65
601155 新城控股 - - - - 27.97 0.50
002714 牧原股份 - - - - 25.98 0.47
600036 招商銀行 - - - - 25.32 0.46
001979 招商蛇口 - - - - 24.04 0.43
600031 三一重工 - - - - 21.92 0.40
五大重倉債券
債券簡稱2022/09/30
債券市值(萬元)		2022/09/30
佔凈值比例(%)		2022/06/30
債券市值(萬元)		2022/06/30
佔凈值比例(%)
國開1902 1,136.29 20.89 1,131.18 20.41
17國開12 1,042.66 19.17 1,038.06 18.73
國開1802 1,022.97 18.81 1,055.41 19.04
杭銀轉債 30.03 0.55 - - - -
華統轉債 27.74 0.51 - - - -
21國債16 - - - - 1,016.46 18.34
精工轉債 - - - - 23.53 0.42
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