招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

萬家瑞泰混合A 012677

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-11-26	1.00180000	1.00180000
2021-11-25	1.00160000	1.00160000
2021-11-24	1.00150000	1.00150000
2021-11-19	1.00110000	1.00110000
2021-11-12	1.00010000	1.00010000
2021-11-05	1.00020000	1.00020000
2021-10-29	1.00000000	1.00000000
2021-10-27	1.00000000	1.00000000

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