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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
13.14700000
13.49700000
2024-04-29
13.14600000
13.49600000
2024-04-26
12.89700000
13.24700000
2024-04-25
12.77500000
13.12500000
2024-04-24
12.86100000
13.21100000
2024-04-23
12.68100000
13.03100000
2024-04-22
12.77800000
13.12800000
2024-04-19
12.75200000
13.10200000
2024-04-18
12.86600000
13.21600000
2024-04-17
12.87200000
13.22200000
2024-04-16
12.57800000
12.92800000
2024-04-15
12.83600000
13.18600000
2024-04-12
12.68300000
13.03300000
2024-04-11
12.69400000
13.04400000
2024-04-10
12.65600000
13.00600000
2024-04-09
12.78200000
13.13200000
2024-04-08
12.69900000
13.04900000
2024-04-03
12.84500000
13.19500000
2024-04-02
12.93100000
13.28100000
2024-04-01
13.03500000
13.38500000
2024-03-31
12.80200000
13.15200000
2024-03-29
12.80300000
13.15300000
2024-03-28
12.80700000
13.15700000
2024-03-27
12.63300000
12.98300000
2024-03-26
12.91500000
13.26500000
2024-03-25
12.92300000
13.27300000
2024-03-22
13.07600000
13.42600000
2024-03-21
13.18100000
13.53100000
2024-03-20
13.18800000
13.53800000
2024-03-19
13.13300000
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