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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
12.80200000
13.15200000
2024-03-29
12.80300000
13.15300000
2024-03-28
12.80700000
13.15700000
2024-03-27
12.63300000
12.98300000
2024-03-26
12.91500000
13.26500000
2024-03-25
12.92300000
13.27300000
2024-03-22
13.07600000
13.42600000
2024-03-21
13.18100000
13.53100000
2024-03-20
13.18800000
13.53800000
2024-03-19
13.13300000
13.48300000
2024-03-18
13.22200000
13.57200000
2024-03-15
13.07900000
13.42900000
2024-03-14
13.04000000
13.39000000
2024-03-13
13.13100000
13.48100000
2024-03-12
13.11700000
13.46700000
2024-03-11
13.04900000
13.39900000
2024-03-08
12.83600000
13.18600000
2024-03-07
12.71000000
13.06000000
2024-03-06
12.90400000
13.25400000
2024-03-05
12.87900000
13.22900000
2024-03-04
12.88400000
13.23400000
2024-03-01
12.89200000
13.24200000
2024-02-29
12.79100000
13.14100000
2024-02-28
12.37100000
12.72100000
2024-02-27
12.72200000
13.07200000
2024-02-26
12.41000000
12.76000000
2024-02-23
12.34600000
12.69600000
2024-02-22
12.31800000
12.66800000
2024-02-21
12.23900000
12.58900000
2024-02-20
12.10300000
12.45300000
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