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西部利得祥逸債券D 012376
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.03910000
1.14560000
2024-04-30
1.03860000
1.14510000
2024-04-29
1.03780000
1.14430000
2024-04-26
1.03910000
1.14560000
2024-04-25
1.03970000
1.14620000
2024-04-24
1.03990000
1.14640000
2024-04-23
1.04050000
1.14700000
2024-04-22
1.03990000
1.14640000
2024-04-19
1.03920000
1.14570000
2024-04-18
1.03870000
1.14520000
2024-04-17
1.03820000
1.14470000
2024-04-16
1.03780000
1.14430000
2024-04-15
1.03750000
1.14400000
2024-04-12
1.03710000
1.14360000
2024-04-11
1.03660000
1.14310000
2024-04-10
1.03630000
1.14280000
2024-04-09
1.03610000
1.14260000
2024-04-08
1.03560000
1.14210000
2024-04-03
1.03510000
1.14160000
2024-04-02
1.03470000
1.14120000
2024-04-01
1.03440000
1.14090000
2024-03-31
1.03420000
1.14070000
2024-03-29
1.03430000
1.14080000
2024-03-28
1.03410000
1.14060000
2024-03-27
1.03400000
1.14050000
2024-03-26
1.03360000
1.14010000
2024-03-25
1.03360000
1.14010000
2024-03-22
1.03370000
1.14020000
2024-03-21
1.03360000
1.14010000
2024-03-20
1.03340000
1.13990000
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