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西部利得祥逸債券D 012376
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03420000
1.14070000
2024-03-29
1.03430000
1.14080000
2024-03-28
1.03410000
1.14060000
2024-03-27
1.03400000
1.14050000
2024-03-26
1.03360000
1.14010000
2024-03-25
1.03360000
1.14010000
2024-03-22
1.03370000
1.14020000
2024-03-21
1.03360000
1.14010000
2024-03-20
1.03340000
1.13990000
2024-03-19
1.03340000
1.13990000
2024-03-18
1.03310000
1.13960000
2024-03-15
1.03270000
1.13920000
2024-03-14
1.03250000
1.13900000
2024-03-13
1.03270000
1.13920000
2024-03-12
1.03290000
1.13940000
2024-03-11
1.03350000
1.14000000
2024-03-08
1.03340000
1.13990000
2024-03-07
1.03330000
1.13980000
2024-03-06
1.03310000
1.13960000
2024-03-05
1.03250000
1.13900000
2024-03-04
1.03230000
1.13880000
2024-03-01
1.03200000
1.13850000
2024-02-29
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2024-02-28
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1.13800000
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2024-02-21
1.02960000
1.13610000
2024-02-20
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1.13590000
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