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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.145800001.45180000
2024-04-29 1.143800001.44980000
2024-04-26 1.142700001.44870000
2024-04-25 1.141800001.44780000
2024-04-24 1.142500001.44850000
2024-04-23 1.141600001.44760000
2024-04-22 1.145700001.45170000
2024-04-19 1.146200001.45220000
2024-04-18 1.144700001.45070000
2024-04-17 1.142900001.44890000
2024-04-16 1.138200001.44420000
2024-04-15 1.140200001.44620000
2024-04-12 1.134400001.44040000
2024-04-11 1.134900001.44090000
2024-04-10 1.133400001.43940000
2024-04-09 1.133200001.43920000
2024-04-08 1.132900001.43890000
2024-04-03 1.133000001.43900000
2024-04-02 1.132400001.43840000
2024-04-01 1.131600001.43760000
2024-03-31 1.127500001.43350000
2024-03-29 1.127500001.43350000
2024-03-28 1.123800001.42980000
2024-03-27 1.121500001.42750000
2024-03-26 1.123400001.42940000
2024-03-25 1.121700001.42770000
2024-03-22 1.122500001.42850000
2024-03-21 1.123900001.42990000
2024-03-20 1.125100001.43110000
2024-03-19 1.124200001.43020000
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