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南方安泰混合C 012220
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.12750000
1.43350000
2024-03-29
1.12750000
1.43350000
2024-03-28
1.12380000
1.42980000
2024-03-27
1.12150000
1.42750000
2024-03-26
1.12340000
1.42940000
2024-03-25
1.12170000
1.42770000
2024-03-22
1.12250000
1.42850000
2024-03-21
1.12390000
1.42990000
2024-03-20
1.12510000
1.43110000
2024-03-19
1.12420000
1.43020000
2024-03-18
1.12690000
1.43290000
2024-03-15
1.12460000
1.43060000
2024-03-14
1.12270000
1.42870000
2024-03-13
1.12380000
1.42980000
2024-03-12
1.12480000
1.43080000
2024-03-11
1.12620000
1.43220000
2024-03-08
1.12370000
1.42970000
2024-03-07
1.12270000
1.42870000
2024-03-06
1.12310000
1.42910000
2024-03-05
1.12230000
1.42830000
2024-03-04
1.12170000
1.42770000
2024-03-01
1.12030000
1.42630000
2024-02-29
1.12040000
1.42640000
2024-02-28
1.11450000
1.42050000
2024-02-27
1.11800000
1.42400000
2024-02-26
1.11550000
1.42150000
2024-02-23
1.11680000
1.42280000
2024-02-22
1.11610000
1.42210000
2024-02-21
1.11370000
1.41970000
2024-02-20
1.11120000
1.41720000
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