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浦銀安盛頤享穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 012167
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.907100000.90710000
2024-04-30 0.907400000.90740000
2024-04-29 0.906700000.90670000
2024-04-26 0.907400000.90740000
2024-04-25 0.908000000.90800000
2024-04-24 0.908600000.90860000
2024-04-23 0.908000000.90800000
2024-04-22 0.907600000.90760000
2024-04-19 0.907800000.90780000
2024-04-18 0.908000000.90800000
2024-04-17 0.907600000.90760000
2024-04-16 0.907100000.90710000
2024-04-15 0.908000000.90800000
2024-04-12 0.907500000.90750000
2024-04-11 0.906500000.90650000
2024-04-10 0.907000000.90700000
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2024-04-08 0.906600000.90660000
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2024-03-31 0.905700000.90570000
2024-03-29 0.905700000.90570000
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2024-03-27 0.905900000.90590000
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2024-03-21 0.904900000.90490000
2024-03-20 0.904000000.90400000
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