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基金凈值
 
浦銀安盛頤享穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 012167
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 0.905700000.90570000
2024-03-28 0.905500000.90550000
2024-03-27 0.905900000.90590000
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2024-03-22 0.905000000.90500000
2024-03-21 0.904900000.90490000
2024-03-20 0.904000000.90400000
2024-03-19 0.903600000.90360000
2024-03-18 0.903600000.90360000
2024-03-15 0.903200000.90320000
2024-03-14 0.903200000.90320000
2024-03-13 0.903400000.90340000
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2024-02-19 0.900900000.90090000
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