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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-30 0.968100000.96810000
2022-03-29 0.963900000.96390000
2022-03-28 0.963200000.96320000
2022-03-25 0.964300000.96430000
2022-03-24 0.968600000.96860000
2022-03-23 0.971700000.97170000
2022-03-18 0.974100000.97410000
2022-03-11 0.976000000.97600000
2022-03-04 0.978200000.97820000
2022-02-25 0.986500000.98650000
2022-02-18 0.986300000.98630000
2022-02-11 0.983100000.98310000
2022-01-28 0.996100000.99610000
2022-01-21 1.002300001.00230000
2022-01-14 0.998400000.99840000
2022-01-07 0.996800000.99680000
2021-12-31 1.000000001.00000000
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