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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.925400000.92540000
2024-04-25 0.916300000.91630000
2024-04-24 0.914500000.91450000
2024-04-23 0.909500000.90950000
2024-04-22 0.904200000.90420000
2024-04-19 0.898800000.89880000
2024-04-18 0.900300000.90030000
2024-04-17 0.898000000.89800000
2024-04-16 0.895100000.89510000
2024-04-15 0.902600000.90260000
2024-04-12 0.896100000.89610000
2024-04-11 0.901700000.90170000
2024-04-10 0.901500000.90150000
2024-04-09 0.903500000.90350000
2024-04-08 0.904000000.90400000
2024-04-03 0.912500000.91250000
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2024-04-01 0.913800000.91380000
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2024-03-27 0.899700000.89970000
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2024-03-15 0.907500000.90750000
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