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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-31 0.966000000.96600000
2022-05-30 0.960300000.96030000
2022-05-27 0.955500000.95550000
2022-05-26 0.953000000.95300000
2022-05-25 0.953200000.95320000
2022-05-24 0.953700000.95370000
2022-05-23 0.960500000.96050000
2022-05-20 0.963100000.96310000
2022-05-19 0.957800000.95780000
2022-05-18 0.961500000.96150000
2022-05-17 0.960800000.96080000
2022-05-16 0.953900000.95390000
2022-05-13 0.957500000.95750000
2022-05-12 0.954000000.95400000
2022-05-11 0.955800000.95580000
2022-05-10 0.950200000.95020000
2022-05-09 0.948200000.94820000
2022-05-06 0.947500000.94750000
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2022-04-29 0.952300000.95230000
2022-04-28 0.942000000.94200000
2022-04-27 0.940800000.94080000
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2022-04-25 0.936700000.93670000
2022-04-22 0.946200000.94620000
2022-04-21 0.945600000.94560000
2022-04-20 0.950800000.95080000
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2022-04-15 0.956200000.95620000
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