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財通資管新聚益6個月持有期混合A 012052
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.01940000
1.01940000
2024-05-06
1.01830000
1.01830000
2024-04-30
1.01570000
1.01570000
2024-04-29
1.01500000
1.01500000
2024-04-26
1.01440000
1.01440000
2024-04-25
1.01160000
1.01160000
2024-04-24
1.01130000
1.01130000
2024-04-23
1.01080000
1.01080000
2024-04-22
1.01110000
1.01110000
2024-04-19
1.01220000
1.01220000
2024-04-18
1.01270000
1.01270000
2024-04-17
1.01180000
1.01180000
2024-04-16
1.01080000
1.01080000
2024-04-15
1.01170000
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2024-04-12
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2024-04-11
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