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財通資管新聚益6個月持有期混合A 012052
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 0.999700000.99970000
2022-04-13 0.999600000.99960000
2022-04-12 0.999700000.99970000
2022-04-11 0.999700000.99970000
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2022-03-09 0.999300000.99930000
2022-03-04 0.999200000.99920000
2022-02-25 0.997600000.99760000
2022-02-18 0.996000000.99600000
2022-02-11 1.001700001.00170000
2022-01-28 0.993700000.99370000
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