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基金凈值
 
平安鑫瑞混合A 011761
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 1.000000001.00000000
2024-03-29 0.999900000.99990000
2024-03-28 0.999400000.99940000
2024-03-27 0.998800000.99880000
2024-03-26 0.998900000.99890000
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2024-03-21 1.001100001.00110000
2024-03-20 1.000700001.00070000
2024-03-19 1.000100001.00010000
2024-03-18 0.999000000.99900000
2024-03-15 0.997700000.99770000
2024-03-14 0.996500000.99650000
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2024-03-01 0.990300000.99030000
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2024-02-20 0.980400000.98040000
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