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平安鑫瑞混合A 011761
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-15 1.006900001.00690000
2021-07-14 1.006300001.00630000
2021-07-13 1.006100001.00610000
2021-07-12 1.004900001.00490000
2021-07-09 1.003600001.00360000
2021-07-08 1.003300001.00330000
2021-07-07 1.002100001.00210000
2021-07-06 1.001700001.00170000
2021-07-05 1.001500001.00150000
2021-07-02 1.001300001.00130000
2021-07-01 1.001000001.00100000
2021-06-30 1.001000001.00100000
2021-06-25 1.000800001.00080000
2021-06-18 1.000600001.00060000
2021-06-11 1.000300001.00030000
2021-06-04 1.000100001.00010000
2021-06-01 1.000000001.00000000
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