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平安鑫瑞混合A 011761
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600938 中國海油 47.64 0.20 - - - -
300750 寧德時代 47.54 0.20 39.18 0.19
001979 招商蛇口 45.55 0.19 - - - -
002517 愷英網路 40.00 0.17 - - - -
688036 傳音控股 25.24 0.11 37.53 0.18
603278 大業股份 23.62 0.10 - - - -
002475 立訊精密 23.23 0.10 37.21 0.18
002847 鹽津舖子 21.08 0.09 - - - -
300129 泰勝風能 20.57 0.09 - - - -
002832 比音勒芬 18.68 0.08 - - - -
688205 德科立 - - - - 39.49 0.19
300841 康華生物 - - - - 38.77 0.19
688208 道通科技 - - - - 37.84 0.19
301191 菲菱科思 - - - - 36.88 0.18
600256 廣匯能源 - - - - 36.06 0.18
301101 明月鏡片 - - - - 29.30 0.14
301162 國能日新 - - - - 20.23 0.10
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
24國開05 2,049.87 8.63 - - - -
20興業銀行永續債 1,689.08 7.11 1,668.90 8.18
20農業銀行永續債01 1,668.03 7.02 1,650.56 8.09
21民生銀行永續債01 1,606.53 6.76 1,571.05 7.70
23蘇州高新MTN005 1,562.14 6.58 - - - -
23大橫琴MTN003B - - - - 1,535.05 7.53
23邯鄲城投MTN001 - - - - 1,534.12 7.52
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