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華安興安優選一年持有期混合A 011738
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-27 1.030200001.03020000
2021-09-24 1.034500001.03450000
2021-09-23 1.038500001.03850000
2021-09-22 1.033800001.03380000
2021-09-17 1.034700001.03470000
2021-09-16 1.026100001.02610000
2021-09-15 1.036100001.03610000
2021-09-14 1.037800001.03780000
2021-09-13 1.041700001.04170000
2021-09-10 1.043200001.04320000
2021-09-09 1.042300001.04230000
2021-09-08 1.048100001.04810000
2021-09-07 1.048000001.04800000
2021-09-03 1.039200001.03920000
2021-08-27 1.033900001.03390000
2021-08-20 1.022400001.02240000
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2021-08-06 1.006900001.00690000
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2021-07-23 1.012100001.01210000
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2021-07-09 1.007000001.00700000
2021-07-02 1.000200001.00020000
2021-06-30 1.002700001.00270000
2021-06-25 1.001900001.00190000
2021-06-18 0.999400000.99940000
2021-06-11 0.999500000.99950000
2021-06-09 1.000000001.00000000
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