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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-08-13
1.03630000
1.03630000
2021-08-12
1.03600000
1.03600000
2021-08-11
1.03900000
1.03900000
2021-08-10
1.03880000
1.03880000
2021-08-09
1.03390000
1.03390000
2021-08-06
1.02890000
1.02890000
2021-08-05
1.02780000
1.02780000
2021-08-04
1.02680000
1.02680000
2021-08-03
1.01980000
1.01980000
2021-08-02
1.02310000
1.02310000
2021-07-30
1.01370000
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2021-07-29
1.01070000
1.01070000
2021-07-28
1.00280000
1.00280000
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2021-07-23
1.02150000
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2021-07-16
1.01680000
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2021-07-09
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2021-07-02
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2021-06-30
1.00790000
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2021-06-18
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