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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.015800001.01580000
2024-05-16 1.013700001.01370000
2024-05-15 1.015500001.01550000
2024-05-14 1.018200001.01820000
2024-05-13 1.018600001.01860000
2024-05-10 1.016700001.01670000
2024-05-09 1.016100001.01610000
2024-05-08 1.008800001.00880000
2024-05-07 1.015100001.01510000
2024-05-06 1.015600001.01560000
2024-04-30 1.002600001.00260000
2024-04-29 1.001300001.00130000
2024-04-26 0.996900000.99690000
2024-04-25 0.996000000.99600000
2024-04-24 0.997200000.99720000
2024-04-23 0.991700000.99170000
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2024-04-10 0.983000000.98300000
2024-04-09 0.983200000.98320000
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2024-04-02 0.985400000.98540000
2024-04-01 0.985200000.98520000
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