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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-18 1.041300001.04130000
2021-10-15 1.041900001.04190000
2021-10-14 1.039500001.03950000
2021-10-13 1.039100001.03910000
2021-10-12 1.033700001.03370000
2021-10-11 1.041300001.04130000
2021-10-08 1.040300001.04030000
2021-09-30 1.040200001.04020000
2021-09-29 1.034300001.03430000
2021-09-28 1.042500001.04250000
2021-09-27 1.041300001.04130000
2021-09-24 1.042700001.04270000
2021-09-23 1.046600001.04660000
2021-09-22 1.040600001.04060000
2021-09-17 1.043200001.04320000
2021-09-16 1.041400001.04140000
2021-09-15 1.054300001.05430000
2021-09-14 1.056100001.05610000
2021-09-13 1.065600001.06560000
2021-09-10 1.065000001.06500000
2021-09-09 1.063200001.06320000
2021-09-08 1.062100001.06210000
2021-09-07 1.063000001.06300000
2021-09-06 1.056000001.05600000
2021-09-03 1.053000001.05300000
2021-09-02 1.057800001.05780000
2021-09-01 1.050400001.05040000
2021-08-31 1.052100001.05210000
2021-08-30 1.048900001.04890000
2021-08-27 1.041400001.04140000
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