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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.02590000
1.07940000
2024-04-29
1.02460000
1.07810000
2024-04-26
1.02610000
1.07960000
2024-04-25
1.02780000
1.08130000
2024-04-24
1.02680000
1.08030000
2024-04-23
1.02910000
1.08260000
2024-04-22
1.02830000
1.08180000
2024-04-19
1.02750000
1.08100000
2024-04-18
1.02700000
1.08050000
2024-04-17
1.02620000
1.07970000
2024-04-16
1.02550000
1.07900000
2024-04-15
1.02550000
1.07900000
2024-04-12
1.02560000
1.07910000
2024-04-11
1.02480000
1.07830000
2024-04-10
1.02430000
1.07780000
2024-04-09
1.02450000
1.07800000
2024-04-08
1.02420000
1.07770000
2024-04-03
1.02350000
1.07700000
2024-04-02
1.02300000
1.07650000
2024-04-01
1.02230000
1.07580000
2024-03-31
1.02290000
1.07640000
2024-03-29
1.02280000
1.07630000
2024-03-28
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2024-03-27
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1.07480000
2024-03-25
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2024-03-20
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2024-03-19
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