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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.02280000
1.07630000
2024-03-28
1.02240000
1.07590000
2024-03-27
1.02260000
1.07610000
2024-03-26
1.02130000
1.07480000
2024-03-25
1.02090000
1.07440000
2024-03-22
1.03120000
1.07470000
2024-03-21
1.03130000
1.07480000
2024-03-20
1.03080000
1.07430000
2024-03-19
1.03130000
1.07480000
2024-03-18
1.03070000
1.07420000
2024-03-15
1.02970000
1.07320000
2024-03-14
1.02920000
1.07270000
2024-03-13
1.02950000
1.07300000
2024-03-12
1.02960000
1.07310000
2024-03-11
1.03070000
1.07420000
2024-03-08
1.03130000
1.07480000
2024-03-07
1.03130000
1.07480000
2024-03-06
1.03200000
1.07550000
2024-03-05
1.02960000
1.07310000
2024-03-04
1.02880000
1.07230000
2024-03-01
1.02800000
1.07150000
2024-02-29
1.02950000
1.07300000
2024-02-28
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1.07120000
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1.02510000
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2024-02-19
1.02410000
1.06760000
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