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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-29
1.03180000
1.08530000
2024-04-26
1.03330000
1.08680000
2024-04-25
1.03490000
1.08840000
2024-04-24
1.03390000
1.08740000
2024-04-23
1.03630000
1.08980000
2024-04-22
1.03540000
1.08890000
2024-04-19
1.03460000
1.08810000
2024-04-18
1.03410000
1.08760000
2024-04-17
1.03330000
1.08680000
2024-04-16
1.03260000
1.08610000
2024-04-15
1.03260000
1.08610000
2024-04-12
1.03260000
1.08610000
2024-04-11
1.03190000
1.08540000
2024-04-10
1.03130000
1.08480000
2024-04-09
1.03160000
1.08510000
2024-04-08
1.03120000
1.08470000
2024-04-03
1.03050000
1.08400000
2024-04-02
1.02990000
1.08340000
2024-04-01
1.02920000
1.08270000
2024-03-31
1.02980000
1.08330000
2024-03-29
1.02970000
1.08320000
2024-03-28
1.02930000
1.08280000
2024-03-27
1.02950000
1.08300000
2024-03-26
1.02820000
1.08170000
2024-03-25
1.02780000
1.08130000
2024-03-22
1.03800000
1.08150000
2024-03-21
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1.08170000
2024-03-20
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1.08120000
2024-03-19
1.03810000
1.08160000
2024-03-18
1.03750000
1.08100000
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