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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-01
1.02920000
1.08270000
2024-03-31
1.02980000
1.08330000
2024-03-29
1.02970000
1.08320000
2024-03-28
1.02930000
1.08280000
2024-03-27
1.02950000
1.08300000
2024-03-26
1.02820000
1.08170000
2024-03-25
1.02780000
1.08130000
2024-03-22
1.03800000
1.08150000
2024-03-21
1.03820000
1.08170000
2024-03-20
1.03770000
1.08120000
2024-03-19
1.03810000
1.08160000
2024-03-18
1.03750000
1.08100000
2024-03-15
1.03650000
1.08000000
2024-03-14
1.03590000
1.07940000
2024-03-13
1.03630000
1.07980000
2024-03-12
1.03630000
1.07980000
2024-03-11
1.03750000
1.08100000
2024-03-08
1.03800000
1.08150000
2024-03-07
1.03810000
1.08160000
2024-03-06
1.03870000
1.08220000
2024-03-05
1.03630000
1.07980000
2024-03-04
1.03550000
1.07900000
2024-03-01
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1.07890000
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2024-02-22
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2024-02-21
1.03190000
1.07540000
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