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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.616900000.61690000
2024-04-30 0.609400000.60940000
2024-04-29 0.615900000.61590000
2024-04-26 0.598100000.59810000
2024-04-25 0.583800000.58380000
2024-04-24 0.587800000.58780000
2024-04-23 0.579700000.57970000
2024-04-22 0.582700000.58270000
2024-04-19 0.581700000.58170000
2024-04-18 0.593100000.59310000
2024-04-17 0.597000000.59700000
2024-04-16 0.583700000.58370000
2024-04-15 0.597100000.59710000
2024-04-12 0.587800000.58780000
2024-04-11 0.587900000.58790000
2024-04-10 0.585700000.58570000
2024-04-09 0.596100000.59610000
2024-04-08 0.589400000.58940000
2024-04-03 0.601600000.60160000
2024-04-02 0.610600000.61060000
2024-04-01 0.615700000.61570000
2024-03-31 0.606000000.60600000
2024-03-29 0.606000000.60600000
2024-03-28 0.606500000.60650000
2024-03-27 0.598600000.59860000
2024-03-26 0.613100000.61310000
2024-03-25 0.620300000.62030000
2024-03-22 0.629700000.62970000
2024-03-21 0.638700000.63870000
2024-03-20 0.644600000.64460000
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