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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.101700001.10170000
2021-06-01 1.125800001.12580000
2021-05-31 1.112900001.11290000
2021-05-28 1.072200001.07220000
2021-05-27 1.080500001.08050000
2021-05-26 1.055700001.05570000
2021-05-25 1.060000001.06000000
2021-05-24 1.032700001.03270000
2021-05-21 1.022000001.02200000
2021-05-20 1.032200001.03220000
2021-05-19 1.029500001.02950000
2021-05-18 1.026200001.02620000
2021-05-17 1.031400001.03140000
2021-05-14 1.011900001.01190000
2021-05-13 0.995000000.99500000
2021-05-12 0.991900000.99190000
2021-05-11 0.983400000.98340000
2021-05-10 0.981100000.98110000
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2021-05-06 1.009500001.00950000
2021-04-30 1.015100001.01510000
2021-04-29 1.015700001.01570000
2021-04-28 1.015700001.01570000
2021-04-27 1.010600001.01060000
2021-04-26 1.011900001.01190000
2021-04-23 1.010400001.01040000
2021-04-16 0.998200000.99820000
2021-04-09 0.996800000.99680000
2021-04-02 1.001900001.00190000
2021-03-26 0.995100000.99510000
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