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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.05100000
1.05100000
2024-05-06
1.05000000
1.05000000
2024-04-30
1.03210000
1.03210000
2024-04-29
1.04040000
1.04040000
2024-04-26
1.01360000
1.01360000
2024-04-25
0.99650000
0.99650000
2024-04-24
1.00420000
1.00420000
2024-04-23
0.98900000
0.98900000
2024-04-22
0.99330000
0.99330000
2024-04-19
0.99110000
0.99110000
2024-04-18
1.00410000
1.00410000
2024-04-17
1.00410000
1.00410000
2024-04-16
0.98260000
0.98260000
2024-04-15
1.00830000
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2024-04-12
1.00080000
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2024-04-11
1.00460000
1.00460000
2024-04-10
1.00420000
1.00420000
2024-04-09
1.01530000
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2024-04-08
1.01310000
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2024-04-03
1.02240000
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2024-04-01
1.04280000
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2024-03-31
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