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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-09 1.076800001.07680000
2021-07-02 1.052500001.05250000
2021-06-30 1.061800001.06180000
2021-06-25 1.049800001.04980000
2021-06-18 1.028300001.02830000
2021-06-11 1.015100001.01510000
2021-06-04 1.013100001.01310000
2021-05-28 1.009500001.00950000
2021-05-21 1.003400001.00340000
2021-05-14 1.005300001.00530000
2021-05-07 1.002200001.00220000
2021-04-30 1.000000001.00000000
2021-04-27 1.000000001.00000000
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