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匯添富消費精選兩年持有期股票A 011418
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.628700000.62870000
2024-04-29 0.628100000.62810000
2024-04-26 0.625600000.62560000
2024-04-25 0.612200000.61220000
2024-04-24 0.615400000.61540000
2024-04-23 0.607300000.60730000
2024-04-22 0.594500000.59450000
2024-04-19 0.581400000.58140000
2024-04-18 0.587400000.58740000
2024-04-17 0.583400000.58340000
2024-04-16 0.583500000.58350000
2024-04-15 0.592100000.59210000
2024-04-12 0.583400000.58340000
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2024-04-10 0.593900000.59390000
2024-04-09 0.594100000.59410000
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2024-04-03 0.613300000.61330000
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2024-04-01 0.614600000.61460000
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2024-03-29 0.606600000.60660000
2024-03-28 0.606700000.60670000
2024-03-27 0.603000000.60300000
2024-03-26 0.607700000.60770000
2024-03-25 0.600800000.60080000
2024-03-22 0.604100000.60410000
2024-03-21 0.616800000.61680000
2024-03-20 0.612500000.61250000
2024-03-19 0.612600000.61260000
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