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匯添富消費精選兩年持有期股票A 011418
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-26 0.948900000.94890000
2021-08-25 0.962500000.96250000
2021-08-24 0.958800000.95880000
2021-08-23 0.943000000.94300000
2021-08-20 0.930600000.93060000
2021-08-19 0.958600000.95860000
2021-08-18 0.965500000.96550000
2021-08-17 0.955800000.95580000
2021-08-16 0.974700000.97470000
2021-08-13 0.972700000.97270000
2021-08-12 0.971100000.97110000
2021-08-11 0.981300000.98130000
2021-08-10 0.990700000.99070000
2021-08-06 0.963400000.96340000
2021-07-30 0.952700000.95270000
2021-07-23 1.009800001.00980000
2021-07-16 1.035000001.03500000
2021-07-09 1.018800001.01880000
2021-07-02 1.030500001.03050000
2021-06-30 1.048100001.04810000
2021-06-25 1.030600001.03060000
2021-06-18 1.018500001.01850000
2021-06-11 1.014200001.01420000
2021-06-04 1.022500001.02250000
2021-05-28 1.015600001.01560000
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2021-05-14 1.000600001.00060000
2021-05-11 1.000000001.00000000
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