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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.68500000
1.68500000
2024-04-29
1.69900000
1.69900000
2024-04-26
1.65100000
1.65100000
2024-04-25
1.61500000
1.61500000
2024-04-24
1.62600000
1.62600000
2024-04-23
1.59700000
1.59700000
2024-04-22
1.59400000
1.59400000
2024-04-19
1.58500000
1.58500000
2024-04-18
1.61900000
1.61900000
2024-04-17
1.58300000
1.58300000
2024-04-16
1.55100000
1.55100000
2024-04-15
1.61000000
1.61000000
2024-04-12
1.60100000
1.60100000
2024-04-11
1.61500000
1.61500000
2024-04-10
1.62400000
1.62400000
2024-04-09
1.65800000
1.65800000
2024-04-08
1.63100000
1.63100000
2024-04-03
1.65900000
1.65900000
2024-04-02
1.68700000
1.68700000
2024-04-01
1.69200000
1.69200000
2024-03-31
1.65500000
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2024-03-29
1.65500000
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2024-03-28
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