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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.68700000
1.68700000
2024-04-01
1.69200000
1.69200000
2024-03-31
1.65500000
1.65500000
2024-03-29
1.65500000
1.65500000
2024-03-28
1.64300000
1.64300000
2024-03-27
1.61500000
1.61500000
2024-03-26
1.67100000
1.67100000
2024-03-25
1.65900000
1.65900000
2024-03-22
1.69900000
1.69900000
2024-03-21
1.73200000
1.73200000
2024-03-20
1.74500000
1.74500000
2024-03-19
1.75500000
1.75500000
2024-03-18
1.77200000
1.77200000
2024-03-15
1.74600000
1.74600000
2024-03-14
1.71700000
1.71700000
2024-03-13
1.73300000
1.73300000
2024-03-12
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2024-03-11
1.72500000
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2024-03-08
1.65300000
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2024-03-07
1.63800000
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2024-03-05
1.66500000
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2024-03-04
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