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興業聚申一年持有期混合C 010782
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累計凈值(元)
2024-03-04
1.00450000
1.00450000
2024-03-01
1.00430000
1.00430000
2024-02-29
1.00330000
1.00330000
2024-02-28
0.99800000
0.99800000
2024-02-27
1.00140000
1.00140000
2024-02-26
0.99820000
0.99820000
2024-02-23
0.99980000
0.99980000
2024-02-22
0.99890000
0.99890000
2024-02-21
0.99740000
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2024-02-20
0.99350000
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2024-02-19
0.99300000
0.99300000
2024-02-08
0.99330000
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2024-02-07
0.99180000
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2024-02-06
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2024-02-02
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2024-02-01
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