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興業聚申一年持有期混合C 010782
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.00160000
1.00160000
2024-03-29
1.00160000
1.00160000
2024-03-28
1.00120000
1.00120000
2024-03-27
0.99930000
0.99930000
2024-03-26
1.00300000
1.00300000
2024-03-25
1.00240000
1.00240000
2024-03-22
1.00500000
1.00500000
2024-03-21
1.00490000
1.00490000
2024-03-20
1.00560000
1.00560000
2024-03-19
1.00540000
1.00540000
2024-03-18
1.00540000
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2024-03-15
1.00380000
1.00380000
2024-03-14
1.00440000
1.00440000
2024-03-13
1.00590000
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2024-03-12
1.00770000
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2024-03-11
1.00620000
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2024-03-08
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2024-03-07
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2024-03-06
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