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興業聚申一年持有期混合C 010782
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.00750000
1.00750000
2024-04-29
1.00720000
1.00720000
2024-04-26
1.00590000
1.00590000
2024-04-25
1.00660000
1.00660000
2024-04-24
1.00660000
1.00660000
2024-04-23
1.00520000
1.00520000
2024-04-22
1.00700000
1.00700000
2024-04-19
1.00550000
1.00550000
2024-04-18
1.00730000
1.00730000
2024-04-17
1.00670000
1.00670000
2024-04-16
1.00380000
1.00380000
2024-04-15
1.00610000
1.00610000
2024-04-12
1.00040000
1.00040000
2024-04-11
1.00080000
1.00080000
2024-04-10
1.00020000
1.00020000
2024-04-09
1.00200000
1.00200000
2024-04-08
1.00080000
1.00080000
2024-04-03
1.00210000
1.00210000
2024-04-02
1.00220000
1.00220000
2024-04-01
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2024-03-31
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2024-03-29
1.00160000
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