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興業聚申一年持有期混合A 010781
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累計凈值(元)
2024-04-26
1.02630000
1.02630000
2024-04-25
1.02690000
1.02690000
2024-04-24
1.02700000
1.02700000
2024-04-23
1.02550000
1.02550000
2024-04-22
1.02730000
1.02730000
2024-04-19
1.02580000
1.02580000
2024-04-18
1.02750000
1.02750000
2024-04-17
1.02690000
1.02690000
2024-04-16
1.02390000
1.02390000
2024-04-15
1.02630000
1.02630000
2024-04-12
1.02040000
1.02040000
2024-04-11
1.02080000
1.02080000
2024-04-10
1.02020000
1.02020000
2024-04-09
1.02200000
1.02200000
2024-04-08
1.02070000
1.02070000
2024-04-03
1.02210000
1.02210000
2024-04-02
1.02210000
1.02210000
2024-04-01
1.02460000
1.02460000
2024-03-31
1.02150000
1.02150000
2024-03-29
1.02150000
1.02150000
2024-03-28
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