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基金凈值
 
興業聚申一年持有期混合A 010781
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-16 1.007700001.00770000
2021-04-15 1.007100001.00710000
2021-04-14 1.007400001.00740000
2021-04-13 1.004700001.00470000
2021-04-12 1.004300001.00430000
2021-04-09 1.006900001.00690000
2021-04-08 1.009500001.00950000
2021-04-07 1.008200001.00820000
2021-04-06 1.010600001.01060000
2021-04-02 1.009800001.00980000
2021-04-01 1.007400001.00740000
2021-03-31 1.004300001.00430000
2021-03-30 1.003900001.00390000
2021-03-29 1.002700001.00270000
2021-03-26 1.002200001.00220000
2021-03-25 0.997200000.99720000
2021-03-24 0.996300000.99630000
2021-03-23 0.999000000.99900000
2021-03-22 1.000100001.00010000
2021-03-19 0.998400000.99840000
2021-03-12 1.001900001.00190000
2021-03-05 1.007200001.00720000
2021-02-26 1.002900001.00290000
2021-02-19 1.015600001.01560000
2021-02-10 1.018000001.01800000
2021-02-05 1.007100001.00710000
2021-01-29 1.002400001.00240000
2021-01-22 1.014600001.01460000
2021-01-15 1.015700001.01570000
2021-01-08 1.011300001.01130000
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