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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.745900000.74590000
2024-05-06 0.745900000.74590000
2024-04-30 0.729800000.72980000
2024-04-29 0.728100000.72810000
2024-04-26 0.727400000.72740000
2024-04-25 0.715100000.71510000
2024-04-24 0.713600000.71360000
2024-04-23 0.705100000.70510000
2024-04-22 0.703000000.70300000
2024-04-19 0.704300000.70430000
2024-04-18 0.707200000.70720000
2024-04-17 0.709400000.70940000
2024-04-16 0.704200000.70420000
2024-04-15 0.715100000.71510000
2024-04-12 0.699700000.69970000
2024-04-11 0.703100000.70310000
2024-04-10 0.701500000.70150000
2024-04-09 0.701000000.70100000
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2024-04-03 0.711400000.71140000
2024-04-02 0.712800000.71280000
2024-04-01 0.708000000.70800000
2024-03-31 0.698900000.69890000
2024-03-29 0.698900000.69890000
2024-03-28 0.693600000.69360000
2024-03-27 0.685700000.68570000
2024-03-26 0.692100000.69210000
2024-03-25 0.688200000.68820000
2024-03-22 0.685500000.68550000
2024-03-21 0.695000000.69500000
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