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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-04 1.007700001.00770000
2021-03-03 1.028500001.02850000
2021-03-02 1.011700001.01170000
2021-03-01 1.021900001.02190000
2021-02-26 1.011400001.01140000
2021-02-25 1.027200001.02720000
2021-02-24 1.027300001.02730000
2021-02-23 1.043600001.04360000
2021-02-22 1.041800001.04180000
2021-02-19 1.062200001.06220000
2021-02-18 1.059400001.05940000
2021-02-10 1.066700001.06670000
2021-02-09 1.054800001.05480000
2021-02-08 1.049200001.04920000
2021-02-05 1.044800001.04480000
2021-02-04 1.042600001.04260000
2021-02-03 1.037100001.03710000
2021-02-02 1.035300001.03530000
2021-02-01 1.029600001.02960000
2021-01-29 1.023700001.02370000
2021-01-28 1.024700001.02470000
2021-01-27 1.033000001.03300000
2021-01-26 1.039500001.03950000
2021-01-25 1.052500001.05250000
2021-01-22 1.032800001.03280000
2021-01-21 1.031900001.03190000
2021-01-20 1.028100001.02810000
2021-01-19 1.023100001.02310000
2021-01-18 1.025400001.02540000
2021-01-15 1.020700001.02070000
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