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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.551800000.55180000
2024-04-30 0.537400000.53740000
2024-04-29 0.534100000.53410000
2024-04-26 0.525000000.52500000
2024-04-25 0.516500000.51650000
2024-04-24 0.512900000.51290000
2024-04-23 0.510300000.51030000
2024-04-22 0.502600000.50260000
2024-04-19 0.495700000.49570000
2024-04-18 0.498700000.49870000
2024-04-17 0.497200000.49720000
2024-04-16 0.494900000.49490000
2024-04-15 0.508100000.50810000
2024-04-12 0.502500000.50250000
2024-04-11 0.506300000.50630000
2024-04-10 0.503400000.50340000
2024-04-09 0.514700000.51470000
2024-04-08 0.505700000.50570000
2024-04-03 0.515700000.51570000
2024-04-02 0.516600000.51660000
2024-04-01 0.521700000.52170000
2024-03-31 0.516900000.51690000
2024-03-29 0.517000000.51700000
2024-03-28 0.514900000.51490000
2024-03-27 0.511400000.51140000
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2024-03-25 0.517200000.51720000
2024-03-22 0.525500000.52550000
2024-03-21 0.531800000.53180000
2024-03-20 0.536900000.53690000
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