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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 1.056400001.05640000
2021-01-13 1.068600001.06860000
2021-01-12 1.078700001.07870000
2021-01-11 1.060200001.06020000
2021-01-08 1.068600001.06860000
2021-01-07 1.073900001.07390000
2021-01-06 1.070400001.07040000
2021-01-05 1.054300001.05430000
2021-01-04 1.044100001.04410000
2020-12-31 1.044100001.04410000
2020-12-30 1.039600001.03960000
2020-12-29 1.026500001.02650000
2020-12-28 1.034700001.03470000
2020-12-25 1.036700001.03670000
2020-12-24 1.024200001.02420000
2020-12-23 1.022100001.02210000
2020-12-22 1.023300001.02330000
2020-12-21 1.027900001.02790000
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2020-12-17 1.023500001.02350000
2020-12-16 1.017200001.01720000
2020-12-15 1.015100001.01510000
2020-12-14 1.004200001.00420000
2020-12-11 1.002500001.00250000
2020-12-10 1.004100001.00410000
2020-12-09 1.000100001.00010000
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2020-12-04 1.000100001.00010000
2020-12-03 1.000000001.00000000
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