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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.917300000.91730000
2024-04-30 0.912800000.91280000
2024-04-29 0.912700000.91270000
2024-04-26 0.909300000.90930000
2024-04-25 0.907300000.90730000
2024-04-24 0.906900000.90690000
2024-04-23 0.904600000.90460000
2024-04-22 0.904400000.90440000
2024-04-19 0.904500000.90450000
2024-04-18 0.905200000.90520000
2024-04-17 0.904900000.90490000
2024-04-16 0.897100000.89710000
2024-04-15 0.905000000.90500000
2024-04-12 0.907000000.90700000
2024-04-11 0.907300000.90730000
2024-04-10 0.906200000.90620000
2024-04-09 0.909800000.90980000
2024-04-08 0.908300000.90830000
2024-04-03 0.910100000.91010000
2024-04-02 0.910600000.91060000
2024-04-01 0.910900000.91090000
2024-03-31 0.907000000.90700000
2024-03-29 0.907000000.90700000
2024-03-28 0.904300000.90430000
2024-03-27 0.901800000.90180000
2024-03-26 0.905600000.90560000
2024-03-25 0.905300000.90530000
2024-03-22 0.907900000.90790000
2024-03-21 0.910000000.91000000
2024-03-20 0.910100000.91010000
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